有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	-	-	-	-
	ユーロ	5,924	-	110	110
	中国元	1,269	-	3	3
	買建
	米ドル	42	-	△0	△0
	日本円	27	-	△0	△0
	タイバーツ	57	-	△0	△0
合計		7,321	-	113	113

(注) 時価の算定方法
為替予約については当連結会計年度末日における先物為替相場によっております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	690	-	6	6
	ユーロ	2,125	-	27	27
	マレーシアリンギット	237	-	△0	△0
	買建
	米ドル	-	-	-	-
	日本円	-	-	-	-
	タイバーツ	-	-	-	-
合計		3,053	-	33	33

(注) 時価の算定方法
為替予約については当連結会計年度末日における先物為替相場によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約等の 原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	-	-	-
	ユーロ	買掛金	102	30	△2
		売掛金	2,997	-	121
	その他	買掛金	-	-	-
合計			3,099	30	118

(注) 時価の算定方法
為替予約については当連結会計年度末日における先物為替相場によっております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約等の 原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	-	-	-
	ユーロ	買掛金	60	-	1
	インドルピー	買掛金	75	-	△1
	通貨スワップ取引
	米ドル固定受取・イ ンドルピー変動支払	借入金	1,756	1,658	131
合計			1,892	1,658	131

(注) 時価の算定方法
為替予約については当連結会計年度末日における先物為替相場によっております。
通貨スワップについては取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引
	変動受取・固定支払	長期借入金	3,030	1,604	(注)
原則的処理方法	変動受取・固定支払	長期借入金	9,789	4,542	△108
合計			12,819	6,146	△108

(注) 時価の算定方法
金利スワップについては取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引
	変動受取・固定支払	長期借入金	2,864	1,788	(注)
原則的処理方法	変動受取・固定支払	長期借入金	7,473	2,839	△94
合計			10,337	4,627	△94

(注) 時価の算定方法
金利スワップについては取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。