有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △639,506 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,610 | |||||||||
| 減損損失 | 34,210 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失 | 642,277 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 11,333 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 5,483 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △21,705 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 6,506 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △279 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △786 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,885 | |||||||||
| 支払利息 | 18,012 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 272,076 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △69,971 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △157,205 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,136 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,038 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △15,336 | |||||||||
| その他 | 15,378 | |||||||||
| 小計 | 151,111 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,891 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,693 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | △476,814 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,747 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △349,252 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,300,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,241 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,903 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △91,981 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 109,738 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 960 | |||||||||
| その他 | △3,862 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △143,289 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,336 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,220 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △133 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △86,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374,192 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 306,514 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
