有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △184,360 | 43,448 | |||||||||
| 減価償却費 | 69,814 | 70,579 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失 | 204,939 | 112,726 | |||||||||
| 事業拠点再構築費用 | ‐ | 10,800 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 918 | 580 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △42,031 | △35,317 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △12,424 | 1,945 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △44 | 37 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | ‐ | △8,535 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △822 | △594 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 20,269 | 33,107 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 132,636 | △127,040 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 33,551 | 98,936 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △165,752 | 138,512 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,021 | 75,543 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,767 | △3,558 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △7,839 | 2,467 | |||||||||
| その他 | △22,747 | △4,145 | |||||||||
| 小計 | 31,361 | 409,491 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 830 | 619 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,482 | △32,439 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | △443,896 | △514,509 | |||||||||
| 事業拠点再構築費用の支払額 | ‐ | △10,800 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,244 | △8,806 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △440,431 | △156,445 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,070,000 | △720,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,275,000 | 920,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,564 | △88,190 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △95,565 | △26,748 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,000 | ‐ | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 960 | 1,143 | |||||||||
| その他 | △130 | △6,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,700 | 79,605 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 105,000 | △325,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 691,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,008 | △72,553 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ‐ | 90,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ‐ | △6,300 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,687 | △8,283 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △102 | △53 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,202 | 368,810 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,528 | 291,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 306,514 | 295,985 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 295,985 | ※1 587,955 | |||||||||
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