訂正有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △639,506 | △184,360 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,610 | 69,814 | |||||||||
| 減損損失 | 34,210 | - | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失 | 642,277 | 204,939 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 11,333 | 918 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 5,483 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △21,705 | △42,031 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 6,506 | △12,424 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △279 | △44 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △786 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,885 | △822 | |||||||||
| 支払利息 | 18,012 | 20,269 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 272,076 | 132,636 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △69,971 | 33,551 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △157,205 | △165,752 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,136 | 8,021 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,038 | △2,767 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △15,336 | △7,839 | |||||||||
| その他 | 15,378 | △22,747 | |||||||||
| 小計 | 151,111 | 31,361 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,891 | 830 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,693 | △20,482 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | △476,814 | △443,896 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,747 | △8,244 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △349,252 | △440,431 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,300,000 | △1,070,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 1,275,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,241 | △65,564 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,903 | △95,565 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 70,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △91,981 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 109,738 | - | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 960 | 960 | |||||||||
| その他 | △3,862 | △130 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △143,289 | 114,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 105,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 240,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,336 | △16,008 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,220 | △13,687 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △133 | △102 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,310 | 315,202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △86,232 | △10,528 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374,192 | 306,514 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,554 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 306,514 | ※1 295,985 | |||||||||
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