有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 136,660 | 409,065 | |||||||||
| 減価償却費 | 195,734 | 222,772 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失 | 210,474 | 49,561 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 156 | 1,439 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 212,888 | △23,638 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △11,443 | 2,679 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △576 | △620 | |||||||||
| 支払利息 | 25,136 | 29,487 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | 193 | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | △126,319 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 272,132 | △116,936 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △241,621 | △326,984 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 167,483 | △133,939 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 36,027 | △1,288 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △27,984 | 36,820 | |||||||||
| その他 | 14,365 | 3,072 | |||||||||
| 小計 | 863,114 | 151,682 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 576 | 620 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,490 | △29,861 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | △458,644 | △198,588 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,640 | △8,925 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,915 | △85,073 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △720,000 | △720,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 720,000 | 720,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △400,696 | △299,952 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,834 | - | |||||||||
| その他 | △2,685 | 1,340 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △405,215 | △298,612 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △194,204 | △204,512 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △22,600 | △22,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,206 | △20,210 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △73 | △54 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △239,084 | △247,376 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △193 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △268,385 | △631,255 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,337,297 | 1,068,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,068,912 | ※ 437,656 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
