有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △257,283 | 230,409 | |||||||||
| 減価償却費 | 123,029 | 170,755 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失 | 821,834 | 267,469 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 736 | 30,511 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,789 | 2,592 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 10,062 | △2,084 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 107 | △1,323 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △549 | △536 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 21,716 | 20,837 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,846 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △106,792 | △9,026 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,827 | △2,526 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,598 | △30,899 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32,447 | △19,824 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,612 | △22,963 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 28,087 | 97,015 | |||||||||
| その他 | 49,766 | △8,079 | |||||||||
| 小計 | 666,137 | 722,328 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 536 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,666 | △21,129 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | △346,140 | △407,893 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,806 | △49,504 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,074 | 244,336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △720,000 | △720,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 720,000 | 720,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △160,564 | △270,422 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,379 | △3,634 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,819 | - | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,160 | 1,025 | |||||||||
| その他 | △60 | 4,911 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197,025 | △268,119 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △90,420 | △111,336 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △12,600 | △22,600 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 499,554 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,741 | △23,310 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △325 | △145 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 437,467 | 242,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 530,516 | 218,825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 587,955 | 1,118,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,118,472 | ※1 1,337,297 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
