有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 409,065 | 387,572 | |||||||||
| 減価償却費 | 222,772 | 244,966 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失 | 49,561 | 21,125 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | - | 157,012 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △44 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,439 | 2,270 | |||||||||
| 固定資産売却損 | - | 645 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,638 | 1,658 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 2,679 | 1,304 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △620 | △1,924 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 29,487 | 31,400 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 193 | △128 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △116,936 | 267,948 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △326,984 | △51,799 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △133,939 | 16,910 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,288 | △21,430 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 36,820 | △39,751 | |||||||||
| その他 | 3,072 | △5,282 | |||||||||
| 小計 | 151,682 | 1,012,452 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 620 | 1,637 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,861 | △31,604 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | △198,588 | △135,803 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,925 | △64,143 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △85,073 | 782,538 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △720,000 | △720,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 720,000 | 720,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △299,952 | △225,765 | |||||||||
| その他 | 1,340 | 7,282 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △298,612 | △218,483 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △204,512 | △161,543 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △22,600 | △22,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,210 | △9,817 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △54 | △151 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △247,376 | △194,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △193 | 128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △631,255 | 370,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,068,912 | 437,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 437,656 | ※1 807,728 | |||||||||
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