有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 230,409 | 136,660 | |||||||||
| 減価償却費 | 170,755 | 195,734 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失 | 267,469 | 210,474 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 30,511 | 156 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,592 | 212,888 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △2,084 | △11,443 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,323 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △536 | △576 | |||||||||
| 支払利息 | 20,837 | 25,136 | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | - | △126,319 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,026 | 272,132 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,526 | △241,621 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,899 | 167,483 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,824 | △16,837 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △22,963 | 36,027 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 97,015 | △11,147 | |||||||||
| その他 | △8,079 | 14,365 | |||||||||
| 小計 | 722,328 | 863,114 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 536 | 576 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,129 | △24,490 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | △407,893 | △458,644 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △49,504 | △4,640 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,336 | 375,915 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △720,000 | △720,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 720,000 | 720,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △270,422 | △400,696 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,634 | △1,834 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,025 | 330 | |||||||||
| その他 | 4,911 | △3,015 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △268,119 | △405,215 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △111,336 | △194,204 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △22,600 | △22,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △23,310 | △22,206 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △145 | △73 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,608 | △239,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 218,825 | △268,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,118,472 | 1,337,297 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,337,297 | ※1 1,068,912 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
