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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,080	9,689
減価償却費	8,428	8,536
減損損失	1,786	－
のれん償却額	816	425
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,668	25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,595	1,504
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-70	-2,248
受取利息及び受取配当金	-392	-261
支払利息	991	795
為替差損益（△は益）	532	-313
持分法による投資損益（△は益）	1,269	-748
固定資産売却損益（△は益）	－	-1,425
売上債権の増減額（△は増加）	-2,756	5,301
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,860	2,345
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-8,043	4,402
仕入債務の増減額（△は減少）	3,679	-1,473
未払費用の増減額（△は減少）	-5,808	-2,330
前受金の増減額（△は減少）	3,801	-7,711
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,062	4,390
その他	-305	-449
小計	10,349	20,454
利息及び配当金の受取額	404	292
利息の支払額	-950	-753
法人税等の支払額	-1,655	-2,689
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,147	17,304
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,204	-2,042
定期預金の払戻による収入	1,846	2,311
有形固定資産の取得による支出	-8,249	-8,042
有形固定資産の売却による収入	5,671	5,456
無形固定資産の取得による支出	-770	-973
投資有価証券の取得による支出	-270	-678
関係会社出資金の払込による支出	-494	-175
子会社株式の取得による支出	－	-5,211
その他	806	971
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,666	-8,385
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	945	24,051
長期借入れによる収入	19,713	1,700
長期借入金の返済による支出	-24,786	-22,536
社債の償還による支出	-10,000	－
配当金の支払額	-1,670	-2,022
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-106	-9,577
その他	-42	-31
財務活動によるキャッシュ・フロー	-15,948	-8,417
現金及び現金同等物に係る換算差額	196	-711
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-11,269	-210
現金及び現金同等物の四半期末残高	49,671	50,848
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	171	1,386

カナデビア（7004）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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