有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	99
普通預金	319
その他	347
小計	765
合計	768

(ロ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日立造船㈱	130
㈱目黒研究所	95
ラサ工業㈱	41
日清食品㈱	32
エスエヌ環境テクノロジー㈱	32
その他	261
合計	593

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年4月	74
5月	203
6月	170
7月	72
8月	66
9月	4
合計	593

(ハ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本下水道事業団	1,663
串本町古座川町衛生施設事務組合	1,345
四万十町	859
日立造船㈱	639
東亞合成㈱	477
その他	8,570
計	13,556

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
13,414	27,024	26,883	13,556	66.5	182

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
(ニ)仕掛品

品目	金額(百万円)
フィルタープレス	79
洗煙装置	63
電解装置	35
水処理施設	31
産業機械	27
その他	64
計	301

(注)上記その他に販売用不動産(土地)が次のとおり含まれております。
東北地区(1,578千㎡) 3百万円
(ホ)原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
部品	387
鉄鋼材料	48
その他	43
計	480

(2)負債の部
(イ)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
りんかい日産建設㈱	135
㈱安藤・間	94
㈱東和工業所	93
ダイセン・メンブレン・システムズ㈱	73
向井化工機㈱	73
その他	3,411
計	3,880

決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	839
〃 5月	1,075
〃 6月	814
〃 7月	1,134
〃 8月	16
計	3,880

(ロ)買掛金

相手先	金額(百万円)
日立造船㈱	293
新興プランテック㈱	162
㈱安藤・間	144
りんかい日産建設㈱	141
アタカメンテナンス㈱	119
その他	4,368
計	5,229

(ハ)短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱りそな銀行	750
三井住友信託銀行㈱	500
㈱商工組合中央金庫	250
㈱千葉銀行	250
㈱みずほ銀行	250
その他(2行)	500
計	2,500