現金及び現金同等物の四半期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 2628億5200万
- 2009年3月31日 +62.04%
- 4259億1300万
- 2010年3月31日 -38.63%
- 2613億7300万
- 2010年12月31日 -26.13%
- 1930億7400万
- 2011年3月31日 +49.62%
- 2888億6800万
- 2011年9月30日 -3.4%
- 2790億5800万
- 2012年3月31日 -8.76%
- 2546億500万
- 2012年9月30日 +56.36%
- 3981億600万
- 2013年3月31日 -19.76%
- 3194億2600万
- 2013年9月30日 -13.43%
- 2765億1600万
- 2014年3月31日 +34.06%
- 3707億1000万
- 2014年9月30日 -25.34%
- 2767億5800万
- 2015年3月31日 +29.12%
- 3573億4900万
- 2015年9月30日 -11.7%
- 3155億4800万
- 2016年3月31日 -4.84%
- 3002億6700万
- 2016年9月30日 -36.84%
- 1896億5600万
- 2017年3月31日 +27.81%
- 2424億400万
- 2017年9月30日 -11.01%
- 2157億1200万
- 2018年3月31日 +38.72%
- 2992億3700万
- 2019年3月31日 -5.35%
- 2832億3500万
- 2019年6月30日 -8.85%
- 2581億5500万
- 2019年9月30日 -13.22%
- 2240億2300万
- 2019年12月31日 +10.66%
- 2478億9700万
- 2020年3月31日 +13.61%
- 2816億2600万
- 2020年6月30日 -22.03%
- 2195億8000万
- 2020年9月30日 -0.62%
- 2182億1100万
- 2020年12月31日 +17.89%
- 2572億5400万
- 2021年3月31日 -4.6%
- 2454億2100万
- 2021年6月30日 +11.39%
- 2733億8100万
- 2021年9月30日 -5.03%
- 2596億1800万
- 2021年12月31日 +37.99%
- 3582億3800万
- 2022年3月31日 -12.28%
- 3142億5700万
- 2022年6月30日 +20.64%
- 3791億1900万
- 2022年9月30日 -14.04%
- 3258億7300万
- 2022年12月31日 +1.17%
- 3296億7100万
- 2023年3月31日 +5.46%
- 3476億6300万
- 2023年6月30日 -10.43%
- 3114億
- 2023年9月30日 -3.79%
- 2996億1200万
- 2023年12月31日 +4.18%
- 3121億4100万
- 2024年3月31日 +38.17%
- 4312億8700万
有報情報
- #1 注記事項－従業員給付、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 前連結会計年度(2023年3月31日)2024/06/27 13:25
当連結会計年度(2024年3月31日)(単位:百万円) 外国債券 26,861 14,253 41,114 現金及び現金同等物 52,868 - 52,868 生保一般勘定 - 16,044 16,044
(注)その他には、不動産ファンド、ヘッジファンド及びプライベートエクイティファンド等への投資が含まれている。(単位:百万円) 外国債券 20,708 13,797 34,505 現金及び現金同等物 76,029 - 76,029 生保一般勘定 - 18,008 18,008 - #2 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 5.現金及び現金同等物2024/06/27 13:25
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりである。
- #3 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (5)現金及び現金同等物2024/06/27 13:25
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資からなる。短期投資とは、取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来するものを指す。
(6)棚卸資産 - #4 注記事項－金融商品の公正価値、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 金融資産及び金融負債の公正価値の算定方法は次のとおりである。2024/06/27 13:25
① 現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務、債権流動化等に伴う支払債務
満期もしくは決済までの期間が短いため、帳簿価額が公正価値の近似値となっていることから、当該帳簿価額によっている。 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況の概要及びこれに関する分析・検討内容2024/06/27 13:25
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ836億23百万円増加し、4,312億87百万円となった。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/06/27 13:25
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △18,902 △158,903 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 16,995 42,388 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 33,406 83,623 現金及び現金同等物の期首残高 5 314,257 347,663 現金及び現金同等物の期末残高 5 347,663 431,287 - #7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ①【連結財政状態計算書】2024/06/27 13:25
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 5,10 347,663 431,287 営業債権及びその他の債権 6,1023,34 804,613 916,011