三菱重工業（7011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月4日 13:06
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,015 | 71,438 |
| 減価償却費 | 62,561 | 58,666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | -458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,035 | -3,798 |
| 支払利息 | 11,583 | 10,664 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,386 | -2,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,812 | -150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,192 | 2,217 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -28,026 |
| 固定資産除却損 | 2,246 | 1,802 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,825 | 67,878 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | 10,521 | -34,349 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,772 | 6,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,705 | -56,019 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,943 | 45,898 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,848 | -4,071 |
| その他 | 921 | 6,186 |
| 小計 | 220,946 | 142,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,022 | 3,725 |
| 利息の支払額 | -11,732 | -10,684 |
| 法人税等の支払額 | -5,272 | -28,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,963 | 106,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -929 | 1,916 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -40,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -70,033 | -53,692 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 739 | 64,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,481 | -1,194 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,249 | 1,711 |
| 貸付けによる支出 | -743 | -571 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,908 | 1,360 |
| その他 | -915 | -691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,207 | -26,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -17,418 | -27,295 |
| 長期借入れによる収入 | 5,768 | 7,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,241 | -35,422 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -24,272 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 441 | 4 |
| 配当金の支払額 | -6,680 | -6,690 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -598 | -758 |
| その他 | -773 | -1,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,503 | -88,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,381 | -1,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,871 | -9,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,373 | 295,488 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 275 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,031 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295,488 | 279,058 |
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