三菱重工業（7011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月7日 9:01
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- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 71,438 | 27,716 |
| 減価償却費 | 58,666 | 55,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -458 | 5,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,798 | -3,815 |
| 支払利息 | 10,664 | 9,064 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,391 | -542 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150 | -6,860 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,217 | 9,549 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,026 | － |
| 固定資産除却損 | 1,802 | 1,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,878 | 168,823 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -34,349 | 1,781 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,893 | -8,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,019 | -40,581 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,898 | -14,376 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,071 | -34,732 |
| その他 | 6,186 | 4,443 |
| 小計 | 142,377 | 175,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,725 | 4,286 |
| 利息の支払額 | -10,684 | -8,793 |
| 法人税等の支払額 | -28,780 | -39,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,638 | 131,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,916 | 748 |
| 有価証券の取得による支出 | -40,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -53,692 | -54,519 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 64,989 | 2,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,194 | -2,300 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,711 | 39,115 |
| 貸付けによる支出 | -571 | -1,395 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,360 | 650 |
| その他 | -691 | -6,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,171 | -21,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -27,295 | 147,881 |
| 長期借入れによる収入 | 7,009 | 1,919 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,422 | -60,422 |
| 社債の償還による支出 | -24,272 | -39,900 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4 | 12 |
| 配当金の支払額 | -6,690 | -10,029 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -758 | -539 |
| その他 | -1,126 | -1,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,552 | 37,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,724 | -4,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,810 | 143,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288,868 | 279,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 279,058 | 398,106 |
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