三菱重工業（7011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 10:25
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,716 | 59,120 |
| 減価償却費 | 55,280 | 60,261 |
| 減損損失 | － | 4,677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,582 | 9,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,815 | -3,560 |
| 支払利息 | 9,064 | 7,709 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -542 | -144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,860 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,549 | － |
| 固定資産除却損 | 1,968 | 2,122 |
| 事業構造改善費用 | － | 2,481 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,781 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,823 | 72,298 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | 1,781 | -85,428 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,151 | -16,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,581 | -27,375 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,376 | 17,398 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,732 | -30,803 |
| その他 | 4,443 | 13,799 |
| 小計 | 175,148 | 79,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,286 | 4,064 |
| 利息の支払額 | -8,793 | -7,982 |
| 法人税等の支払額 | -39,196 | -1,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,445 | 73,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 748 | 2,159 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -54,519 | -67,381 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,868 | 3,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,300 | -658 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39,115 | 4,936 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -52,095 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,819 |
| 貸付けによる支出 | -1,395 | -1,852 |
| 貸付金の回収による収入 | 650 | 507 |
| その他 | -6,234 | 509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,066 | -106,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 147,881 | 41,406 |
| 長期借入れによる収入 | 1,919 | 25,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,422 | -46,466 |
| 社債の発行による収入 | － | 45,000 |
| 社債の償還による支出 | -39,900 | -50,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 12 | 664 |
| 配当金の支払額 | -10,029 | -16,711 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -539 | -1,066 |
| その他 | -1,174 | -2,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,747 | -4,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,626 | -9,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,500 | -46,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254,605 | 398,106 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 398,106 | 276,516 |
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