三菱重工業（7011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月9日 10:19
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- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,102 | 79,049 |
| 減価償却費 | 75,318 | 75,517 |
| のれん償却額 | 6,000 | 5,669 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,399 | -3,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,269 | -9,089 |
| 支払利息 | 7,862 | 6,974 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,469 | -4,757 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,451 | 2,751 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,223 |
| 固定資産除却損 | 2,352 | 2,679 |
| 事業構造改善費用 | － | 3,353 |
| 客船事業関連損失引当金繰入額 | 39,841 | 30,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,703 | 158,884 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -144,777 | -136,679 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -36,496 | -66,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,403 | -87,215 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,283 | -25,229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,748 | -44,305 |
| その他 | 1,620 | 1,628 |
| 小計 | 79,068 | -14,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,530 | 10,373 |
| 利息の支払額 | -8,194 | -6,966 |
| 法人税等の支払額 | -75,457 | -16,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,948 | -27,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -858 | -2,208 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -81,182 | -74,450 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,921 | 5,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,857 | -10,137 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,989 | 2,896 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,352 |
| 貸付けによる支出 | -19,455 | -3,122 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,480 | 2,335 |
| その他 | -1,489 | -1,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,451 | -86,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 50,803 | 89,465 |
| 長期借入れによる収入 | 23,733 | 5,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,306 | -2,743 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,482 | 3,246 |
| 配当金の支払額 | -13,394 | -20,086 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,930 | -7,992 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -570 |
| その他 | -1,473 | 1,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,914 | 88,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,481 | -15,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,107 | -40,643 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 433 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10,845 | -1,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,758 | 315,548 |
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