有価証券報告書
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益(△は損失) | △32,660 | 49,355 | |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | 323,967 | 238,258 | |
| 金融収益及び金融費用 | 2,324 | △5,369 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △12,898 | △15,158 | |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △83,041 | |
| 有形固定資産及び無形資産売却損益 (△は益) | △978 | △45,570 | |
| 有形固定資産及び無形資産除却損 | 7,842 | 6,912 | |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 65,082 | △27,739 | |
| 契約資産の増減額(△は増加) | 46,447 | 4,308 | |
| 棚卸資産及び前渡金の増減額(△は増加) | 39,162 | 57,222 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △27,859 | △68,731 | |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △34,185 | △124,703 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | △12,559 | △11,011 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △126 | 3,496 | |
| 南アフリカプロジェクトに係る 補償資産の増減額(△は増加) | 12 | 131,777 | - |
| その他 | 26 | 8,715 | 5,094 |
| 小計 | 504,051 | △16,677 | |
| 利息の受取額 | 7,218 | 5,407 | |
| 配当金の受取額 | 26 | 14,903 | 14,968 |
| 利息の支払額 | △10,444 | △9,543 | |
| 法人所得税の支払額 | △63,164 | △89,102 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,564 | △94,948 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △246,291 | △146,212 | |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 31,133 | 43,956 | |
| 投資(持分法で会計処理される投資を含む)の取得による支出 | △13,924 | △15,796 | |
| 投資(持分法で会計処理される投資を含む)の売却及び償還による収入 | 23,981 | 12,521 | |
| 子会社の取得による支出 | △28,733 | - | |
| 子会社の売却による収入 | 1,652 | 775 | |
| 事業譲受による支出 | - | △71,082 | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 201 | 708 | |
| 長期貸付けによる支出 | △807 | △8,482 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 237 | 222 | |
| その他 | △7,015 | 1,138 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △239,566 | △182,249 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金等の純増減額(△は減少) | 9 | △19,800 | 96,778 |
| 長期借入れによる収入 | 9 | 65,341 | 212,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | 9 | △45,506 | △58,146 |
| 社債の発行による収入 | 9 | - | 65,000 |
| 社債の償還による支出 | 9 | △65,000 | △10,000 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 19 | - | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 9 | △13,908 | △22,549 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 23 | △46,933 | △25,667 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △5,837 | △5,144 | |
| 債権流動化による収入 | 9 | 145,264 | 139,315 |
| 債権流動化の返済による支出 | 9 | △192,502 | △145,045 |
| リース負債の返済による支出 | 9 | △23,256 | △22,667 |
| その他 | △2,332 | △2,633 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △204,452 | 221,737 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | △10,153 | 19,255 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,608 | △36,205 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 283,235 | 281,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 281,626 | 245,421 |
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