有価証券報告書

【提出】
2021/06/29 16:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
142項目
3.当座貸越契約及びコミットメントライン契約(借手側)
当社は、当社及び当社グループの運転資金の安定的かつ効率的な調達等を行うため、複数の金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結している。これらの契約に基づく事業年度末における借入未実行残高等は、次のとおりである。
前事業年度
(2020年3月31日)		当事業年度
(2021年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額997,094百万円1,600,127百万円
借入実行残高--
差引額997,0941,600,127

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