キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 47,463 | 54,315 |
| その他の償却額 | 5,785 | 4,560 |
| 減価償却費 | 44,875 | 46,213 |
| 減損損失 | 1,782 | 2,182 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 295 | － |
| 特定工事の契約履行義務継承に係る損失-OpeCF | 9,270 | － |
| 匿名組合分配金-OpeCF | -19,842 | － |
| 災害損失 | 10,590 | － |
| 事業再編損-OpeCF | 395 | － |
| 環境保全対策費用-OpeCF | － | 4,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -605 | -2,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,462 | -476 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -2,603 | -502 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,997 | -2,005 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,835 | -3,627 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,995 | -3,396 |
| 支払利息 | 6,013 | 5,258 |
| 為替差損益（△は益） | 489 | -39 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,170 | -15,204 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,602 | 3,256 |
| 固定資産売廃却損益（△は益） | 1,851 | -1,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -389 | -614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,287 | -54,972 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44,251 | -18,169 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,335 | -4,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,895 | 11,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,473 | 21,179 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,114 | 638 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,736 | 1,461 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,535 | -4,559 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,483 | -3,251 |
| その他 | 1,731 | -412 |
| 小計 | 111,116 | 34,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,845 | 4,186 |
| 利息の支払額 | -6,150 | -5,134 |
| 法人税等の支払額 | -13,246 | -9,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,565 | 24,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -998 | 997 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,950 | -3,656 |
| 子会社株式の取得による支出 | -25 | -7,320 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,963 | 21,348 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -51,398 | -51,356 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,319 | 7,089 |
| 固定資産の除却による支出 | -623 | -780 |
| 信託受益権の取得による支出 | -40,755 | － |
| 匿名組合契約終了に伴う配当による収入 | 15,874 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -222 | 335 |
| 長期貸付けによる支出 | -101 | -22 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 164 | 156 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,072 | -534 |
| その他固定負債の増減額（△は減少） | -1,469 | -512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,954 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,544 | － |
| その他 | -49 | -513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,798 | -37,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,266 | -28,361 |
| 長期借入れによる収入 | 35,912 | 51,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,187 | -53,263 |
| 社債の発行による収入 | 23,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,500 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,685 | -2,838 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 154 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -5 | -484 |
| 配当金の支払額 | -2,910 | -4,377 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -527 | -499 |
| その他 | 107 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,907 | -38,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,025 | -1,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,165 | -52,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124,870 | 115,025 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加 | 129 | 1,273 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 191 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115,025 | 63,498 |
