キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 47,463 | 54,315 |
その他の償却額 | 5,785 | 4,560 |
減価償却費 | 44,875 | 46,213 |
減損損失 | 1,782 | 2,182 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 295 | - |
特定工事の契約履行義務継承に係る損失-OpeCF | 9,270 | - |
匿名組合分配金-OpeCF | -19,842 | - |
災害損失 | 10,590 | - |
事業再編損-OpeCF | 395 | - |
環境保全対策費用-OpeCF | - | 4,157 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -605 | -2,139 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,462 | -476 |
保証工事引当金の増減額(△は減少) | -2,603 | -502 |
受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | 4,997 | -2,005 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,835 | -3,627 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | -4,478 |
受取利息及び受取配当金 | -3,995 | -3,396 |
支払利息 | 6,013 | 5,258 |
為替差損益(△は益) | 489 | -39 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -1,170 | -15,204 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 2,602 | 3,256 |
固定資産売廃却損益(△は益) | 1,851 | -1,262 |
持分法による投資損益(△は益) | -389 | -614 |
売上債権の増減額(△は増加) | 27,287 | -54,972 |
前受金の増減額(△は減少) | -44,251 | -18,169 |
前渡金の増減額(△は増加) | -2,335 | -4,242 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,895 | 11,110 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,473 | 21,179 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,114 | 638 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,736 | 1,461 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -9,535 | -4,559 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -6,483 | -3,251 |
その他 | 1,731 | -412 |
小計 | 111,116 | 34,982 |
利息及び配当金の受取額 | 3,845 | 4,186 |
利息の支払額 | -6,150 | -5,134 |
法人税等の支払額 | -13,246 | -9,291 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,565 | 24,743 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -998 | 997 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,950 | -3,656 |
子会社株式の取得による支出 | -25 | -7,320 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,963 | 21,348 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -51,398 | -51,356 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,319 | 7,089 |
固定資産の除却による支出 | -623 | -780 |
信託受益権の取得による支出 | -40,755 | - |
匿名組合契約終了に伴う配当による収入 | 15,874 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -222 | 335 |
長期貸付けによる支出 | -101 | -22 |
長期貸付金の回収による収入 | 164 | 156 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -1,072 | -534 |
その他固定負債の増減額(△は減少) | -1,469 | -512 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,954 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,544 | - |
その他 | -49 | -513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,798 | -37,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -18,266 | -28,361 |
長期借入れによる収入 | 35,912 | 51,280 |
長期借入金の返済による支出 | -40,187 | -53,263 |
社債の発行による収入 | 23,000 | 10,000 |
社債の償還による支出 | -20,500 | -10,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,685 | -2,838 |
少数株主からの払込みによる収入 | 154 | - |
自己株式の増減額(△は増加) | -5 | -484 |
配当金の支払額 | -2,910 | -4,377 |
少数株主への配当金の支払額 | -527 | -499 |
その他 | 107 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,907 | -38,542 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,025 | -1,279 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,165 | -52,800 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 124,870 | 115,025 |
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加 | 129 | 1,273 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 191 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 115,025 | 63,498 |