キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,816 | 47,463 |
| その他の償却額 | 6,324 | 5,785 |
| 減価償却費 | 41,317 | 44,875 |
| 減損損失 | 247 | 1,782 |
| GXプロジェクト中止に係る損失 | 10,238 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 295 |
| 特定工事の契約履行義務継承に係る損失-OpeCF | － | 9,270 |
| 匿名組合分配金-OpeCF | － | -19,842 |
| 災害損失 | － | 10,590 |
| 事業再編損-OpeCF | － | 395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,932 | -605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,837 | 2,462 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -1,328 | -2,603 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13,081 | 4,997 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,894 | -2,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,242 | -3,995 |
| 支払利息 | 6,630 | 6,013 |
| 為替差損益（△は益） | -52 | 489 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -730 | -1,170 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,341 | 2,602 |
| 固定資産売廃却損益（△は益） | 1,130 | 1,851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -445 | -389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,242 | 27,287 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,288 | -44,251 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,745 | -2,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,535 | 38,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,295 | -4,473 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68 | 1,114 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,422 | 1,736 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,073 | -9,535 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,073 | -6,483 |
| その他 | － | 1,731 |
| 小計 | 92,469 | 111,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,315 | 3,845 |
| 利息の支払額 | -6,588 | -6,150 |
| 法人税等の支払額 | -13,488 | -13,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,708 | 95,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 94 | -998 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,479 | -3,950 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,038 | 3,963 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -52,589 | -51,398 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,229 | 1,319 |
| 固定資産の除却による支出 | -234 | -623 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,544 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -40,755 |
| 匿名組合契約終了に伴う配当による収入 | － | 15,874 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3,471 | -222 |
| 長期貸付けによる支出 | -108 | -101 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 348 | 164 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,214 | -1,072 |
| その他固定負債の増減額（△は減少） | -989 | -1,469 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,772 | － |
| その他 | -607 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,754 | -77,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,054 | -18,266 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 111,410 | 35,912 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,737 | -40,187 |
| 社債の発行による収入 | － | 23,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -20,500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,968 | -2,685 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 24 | 154 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 42 | -5 |
| 配当金の支払額 | -12 | -2,910 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -505 | -527 |
| その他 | － | 107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,800 | -25,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 425 | -2,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,579 | -10,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,720 | 124,870 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加 | 4,560 | 129 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | 191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124,870 | 115,025 |
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