キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 22,816 | 47,463 |
その他の償却額 | 6,324 | 5,785 |
減価償却費 | 41,317 | 44,875 |
減損損失 | 247 | 1,782 |
GXプロジェクト中止に係る損失 | 10,238 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 295 |
特定工事の契約履行義務継承に係る損失-OpeCF | - | 9,270 |
匿名組合分配金-OpeCF | - | -19,842 |
災害損失 | - | 10,590 |
事業再編損-OpeCF | - | 395 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,932 | -605 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,837 | 2,462 |
保証工事引当金の増減額(△は減少) | -1,328 | -2,603 |
受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | -13,081 | 4,997 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,894 | -2,835 |
受取利息及び受取配当金 | -4,242 | -3,995 |
支払利息 | 6,630 | 6,013 |
為替差損益(△は益) | -52 | 489 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -730 | -1,170 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 2,341 | 2,602 |
固定資産売廃却損益(△は益) | 1,130 | 1,851 |
持分法による投資損益(△は益) | -445 | -389 |
売上債権の増減額(△は増加) | 43,242 | 27,287 |
前受金の増減額(△は減少) | -45,288 | -44,251 |
前渡金の増減額(△は増加) | 11,745 | -2,335 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 67,535 | 38,895 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -62,295 | -4,473 |
未払費用の増減額(△は減少) | 68 | 1,114 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,422 | 1,736 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -11,073 | -9,535 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 14,073 | -6,483 |
その他 | - | 1,731 |
小計 | 92,469 | 111,116 |
利息及び配当金の受取額 | 4,315 | 3,845 |
利息の支払額 | -6,588 | -6,150 |
法人税等の支払額 | -13,488 | -13,246 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,708 | 95,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 94 | -998 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,479 | -3,950 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,038 | 3,963 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -52,589 | -51,398 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,229 | 1,319 |
固定資産の除却による支出 | -234 | -623 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,544 |
信託受益権の取得による支出 | - | -40,755 |
匿名組合契約終了に伴う配当による収入 | - | 15,874 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -3,471 | -222 |
長期貸付けによる支出 | -108 | -101 |
長期貸付金の回収による収入 | 348 | 164 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -2,214 | -1,072 |
その他固定負債の増減額(△は減少) | -989 | -1,469 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,772 | - |
その他 | -607 | -74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,754 | -77,798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -23,054 | -18,266 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -5,000 | - |
長期借入れによる収入 | 111,410 | 35,912 |
長期借入金の返済による支出 | -56,737 | -40,187 |
社債の発行による収入 | - | 23,000 |
社債の償還による支出 | -25,000 | -20,500 |
リース債務の返済による支出 | -2,968 | -2,685 |
少数株主からの払込みによる収入 | 24 | 154 |
自己株式の増減額(△は増加) | 42 | -5 |
配当金の支払額 | -12 | -2,910 |
少数株主への配当金の支払額 | -505 | -527 |
その他 | - | 107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,800 | -25,907 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 425 | -2,025 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,579 | -10,165 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 107,720 | 124,870 |
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加 | 4,560 | 129 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | 191 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 124,870 | 115,025 |