キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,533 | 22,816 |
| その他の償却額 | 5,374 | 6,324 |
| 減価償却費 | 45,880 | 41,317 |
| 減損損失 | 102 | 247 |
| GXプロジェクト中止に係る損失 | － | 10,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,543 | 3,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -956 | 1,837 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 800 | -1,328 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,635 | -13,081 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,558 | -3,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,396 | -4,242 |
| 支払利息 | 6,154 | 6,630 |
| 為替差損益（△は益） | 150 | -52 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | -730 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 875 | 2,341 |
| 固定資産売廃却損益（益：△） | -11,623 | 1,130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -780 | -445 |
| 事業譲渡益 | -281 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,064 | 43,242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,127 | -45,288 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 21,114 | 11,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,790 | 67,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,190 | -62,295 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,466 | 68 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3,015 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,880 | 1,422 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,659 | -11,073 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,203 | 14,073 |
| その他 | 260 | － |
| 小計 | 7,059 | 92,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,362 | 4,315 |
| 利息の支払額 | -6,049 | -6,588 |
| 法人税等の支払額 | -23,010 | -13,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,638 | 76,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 127 | 94 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,530 | -3,479 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,539 | 3,038 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -46,986 | -52,589 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16,773 | 4,229 |
| 固定資産の除却による支出 | -946 | -234 |
| 事業譲渡による収入 | 281 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5,251 | -3,471 |
| 長期貸付けによる支出 | -129 | -108 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 228 | 348 |
| 長期運用商品の取崩しによる収入 | 10,161 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,919 | -2,214 |
| その他固定負債の増減額（減少：△） | -2,990 | -989 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,101 | -6,772 |
| その他 | 16 | -607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,727 | -62,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,605 | -23,054 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 58,529 | 111,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,992 | -56,737 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,680 | -2,968 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 824 | 24 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -25 | 42 |
| 配当金の支払額 | -5,829 | -12 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -497 | -505 |
| その他 | -123 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,812 | -1,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,231 | 425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,784 | 12,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,428 | 107,720 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加 | － | 4,560 |
| 連結子会社の非連結子会社合併に伴う現金及び現金同等物の増加 | 76 | 11 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107,720 | 124,870 |
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