キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 8,533 | 22,816 |
その他の償却額 | 5,374 | 6,324 |
減価償却費 | 45,880 | 41,317 |
減損損失 | 102 | 247 |
GXプロジェクト中止に係る損失 | - | 10,238 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,543 | 3,932 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -956 | 1,837 |
保証工事引当金の増減額(△は減少) | 800 | -1,328 |
受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | -2,635 | -13,081 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,558 | -3,894 |
受取利息及び受取配当金 | -4,396 | -4,242 |
支払利息 | 6,154 | 6,630 |
為替差損益(△は益) | 150 | -52 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 9 | -730 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 875 | 2,341 |
固定資産売廃却損益(益:△) | -11,623 | 1,130 |
持分法による投資損益(△は益) | -780 | -445 |
事業譲渡益 | -281 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,064 | 43,242 |
前受金の増減額(△は減少) | -10,127 | -45,288 |
前渡金の増減額(△は増加) | 21,114 | 11,745 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,790 | 67,535 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20,190 | -62,295 |
未払費用の増減額(△は減少) | -18,466 | 68 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -3,015 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,880 | 1,422 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5,659 | -11,073 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -5,203 | 14,073 |
その他 | 260 | - |
小計 | 7,059 | 92,469 |
利息及び配当金の受取額 | 4,362 | 4,315 |
利息の支払額 | -6,049 | -6,588 |
法人税等の支払額 | -23,010 | -13,488 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,638 | 76,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 127 | 94 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,530 | -3,479 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,539 | 3,038 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -46,986 | -52,589 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16,773 | 4,229 |
固定資産の除却による支出 | -946 | -234 |
事業譲渡による収入 | 281 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -5,251 | -3,471 |
長期貸付けによる支出 | -129 | -108 |
長期貸付金の回収による収入 | 228 | 348 |
長期運用商品の取崩しによる収入 | 10,161 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -1,919 | -2,214 |
その他固定負債の増減額(減少:△) | -2,990 | -989 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,101 | -6,772 |
その他 | 16 | -607 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,727 | -62,754 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 43,605 | -23,054 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 5,000 | -5,000 |
長期借入れによる収入 | 58,529 | 111,410 |
長期借入金の返済による支出 | -27,992 | -56,737 |
社債の償還による支出 | -28,000 | -25,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,680 | -2,968 |
少数株主からの払込みによる収入 | 824 | 24 |
自己株式の増減額(△は増加) | -25 | 42 |
配当金の支払額 | -5,829 | -12 |
少数株主への配当金の支払額 | -497 | -505 |
その他 | -123 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,812 | -1,800 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,231 | 425 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,784 | 12,579 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 130,428 | 107,720 |
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加 | - | 4,560 |
連結子会社の非連結子会社合併に伴う現金及び現金同等物の増加 | 76 | 11 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 107,720 | 124,870 |