キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 46,794 | 8,533 |
| 減価償却費 | 38,521 | 45,880 |
| その他の償却額 | 5,161 | 5,374 |
| 減損損失 | 378 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -430 | 16,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 822 | -956 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 6,596 | 800 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,601 | -2,635 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,879 | -2,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,429 | -4,396 |
| 支払利息 | 5,927 | 6,154 |
| 為替差損益（△は益） | 152 | 150 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,400 | 9 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 711 | 875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -154 | -780 |
| 固定資産売廃却損益（益：△） | -84,082 | -11,623 |
| 宇宙開発事業関連資産の評価損 | 6,304 | － |
| 事業譲渡益 | － | -281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,477 | 2,064 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,423 | -10,127 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -968 | 21,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,364 | -16,790 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,980 | -18,466 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -5,592 | -3,015 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,060 | 1,880 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,039 | -5,659 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,818 | -5,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,122 | -20,190 |
| その他 | 1,648 | 260 |
| 小計 | 18,840 | 7,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,333 | 4,362 |
| 利息の支払額 | -6,041 | -6,049 |
| 法人税等の支払額 | -13,793 | -23,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,339 | -17,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 43 | 127 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,463 | -8,530 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,588 | 4,539 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -46,143 | -46,986 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 90,224 | 16,773 |
| 固定資産の除却による支出 | -312 | -946 |
| 事業譲渡による収入 | － | 281 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 167 | -5,251 |
| 長期貸付けによる支出 | -747 | -129 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 552 | 228 |
| 長期運用商品の取崩しによる収入 | － | 10,161 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,614 | -1,919 |
| その他固定負債の増減額（減少：△） | -503 | -2,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,101 |
| その他 | -3 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,789 | -41,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,231 | 43,605 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,684 | 58,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,195 | -27,992 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -28,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,680 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 824 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -58 | -25 |
| 配当金の支払額 | -5,794 | -5,829 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -654 | -497 |
| その他 | － | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,786 | 42,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,488 | -6,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146 | -22,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,939 | 130,428 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加 | 605 | － |
| 連結子会社の非連結子会社合併に伴う現金及び現金同等物の増加 | 30 | 76 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130,428 | 107,720 |
