キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 60,490 | 27,265 |
| 減価償却費 | 49,479 | 53,490 |
| その他の償却額 | 3,620 | 3,961 |
| 事業分離における移転利益 | -7,500 | － |
| 関係会社事業損失 | － | 29,089 |
| 減損損失 | 245 | 175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -294 | -781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,859 | 1,792 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 6,441 | 10,917 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,182 | 10,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -115,484 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123,345 | 8,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,029 | -2,369 |
| 支払利息 | 4,020 | 4,221 |
| 為替差損益（△は益） | 146 | -159 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 134 | -455 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 211 | 1,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,397 | 1,701 |
| 固定資産売廃却損益（△は益） | 1,453 | 1,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,020 | -36,900 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,389 | 18,146 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,135 | -698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,319 | -41,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,266 | 15,713 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,386 | 6,914 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,679 | -4,016 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,415 | -1,248 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,192 | -20,607 |
| その他 | 200 | 2,107 |
| 小計 | 55,644 | 88,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,522 | 4,409 |
| 利息の支払額 | -4,142 | -4,078 |
| 法人税等の支払額 | -16,804 | -24,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,220 | 63,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 266 | 421 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -16,117 | -8,547 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -926 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,191 | 4,929 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -49,382 | -71,604 |
| 有形及び無形固定資産の売廃却による収支（△は支出） | 1,444 | 95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -4,595 |
| 信託受益権の取得による支出 | -5,140 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,497 | 1,236 |
| 長期貸付けによる支出 | -366 | -99 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 436 | 84 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,939 | -9,528 |
| その他固定負債の増減額（△は減少） | 9,346 | 13,472 |
| その他 | 476 | 451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,282 | -74,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,968 | 8,013 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 53,181 | 63,851 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,184 | -42,381 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -20,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 250 |
| リース債務の返済による支出 | -3,994 | -3,625 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | -7,288 | -13,845 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,252 | 131 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,396 | -1,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,395 | 33,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,979 | 7,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,688 | 29,606 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 855 | 317 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91 | － |
| 連結子会社の事業分離に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,724 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,604 | 92,527 |
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