有価証券報告書-第116期(平成28年12月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,074 | 6,907 |
| 受取手形 | 589 | ※6 605 |
| 電子記録債権 | 1,881 | 2,499 |
| 売掛金 | ※1 11,229 | ※1 11,693 |
| 商品及び製品 | 2,664 | 2,391 |
| 仕掛品 | 223 | 196 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,867 | 1,787 |
| 前払費用 | 266 | 281 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,406 | 172 |
| 未収入金 | ※1 1,290 | ※1 1,247 |
| 繰延税金資産 | 725 | 630 |
| その他 | ※1 119 | ※1 256 |
| 貸倒引当金 | △170 | △179 |
| 流動資産合計 | 42,166 | 28,489 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,657 | 4,358 |
| 構築物 | 194 | 151 |
| 機械及び装置 | 1,992 | 1,516 |
| 車両運搬具 | 17 | 11 |
| 工具、器具及び備品 | 552 | 353 |
| 土地 | 6,856 | 6,856 |
| 建設仮勘定 | 251 | 392 |
| 有形固定資産合計 | 14,522 | 13,640 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 253 | 205 |
| その他 | 72 | 94 |
| 無形固定資産合計 | 325 | 299 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,220 | 11,758 |
| 関係会社株式 | ※5 15,089 | ※5 15,086 |
| 関係会社出資金 | 6,035 | 11,308 |
| 関係会社長期貸付金 | 17,439 | 21,405 |
| 関係会社長期未収入金 | 1,790 | 1,799 |
| その他 | 863 | 669 |
| 貸倒引当金 | △2,922 | △6,789 |
| 投資損失引当金 | △413 | △413 |
| 投資その他の資産合計 | 50,103 | 54,825 |
| 固定資産合計 | 64,951 | 68,765 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 26 | 11 |
| 繰延資産合計 | 26 | 11 |
| 資産合計 | 107,143 | 97,266 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 114 | 77 |
| 電子記録債務 | ※4 6,892 | 6,420 |
| 買掛金 | ※1 4,440 | ※1 4,307 |
| 短期借入金 | ※3,※4 12,430 | ※3,※4 12,173 |
| 関係会社短期借入金 | 5,812 | 6,549 |
| 1年内償還予定の社債 | ※4 3,524 | ※4 6,632 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4,※5 13,058 | ※4,※5 11,651 |
| 未払金 | ※1 2,371 | ※1 1,027 |
| 未払費用 | 910 | 378 |
| 未払法人税等 | 328 | 100 |
| 預り金 | 5,478 | 5,529 |
| 賞与引当金 | 126 | 207 |
| 製品補償引当金 | 169 | 140 |
| その他 | 1,792 | 1,142 |
| 流動負債合計 | 57,452 | 56,338 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※4 7,104 | ※4 200 |
| 長期借入金 | ※4,※5 24,566 | ※4,※5 18,543 |
| 繰延税金負債 | 1,736 | 729 |
| 退職給付引当金 | 1,465 | 1,570 |
| その他 | 472 | 302 |
| 固定負債合計 | 35,345 | 21,344 |
| 負債合計 | 92,797 | 77,683 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,062 | 14,546 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 13,168 | 14,652 |
| 資本剰余金合計 | 13,168 | 14,652 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,075 | 1,070 |
| 繰越利益剰余金 | △17,857 | △16,001 |
| 利益剰余金合計 | △16,781 | △14,931 |
| 自己株式 | △513 | △513 |
| 株主資本合計 | 8,936 | 13,753 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,994 | 4,659 |
| 繰延ヘッジ損益 | △157 | △150 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,837 | 4,508 |
| 新株予約権 | 1,572 | 1,321 |
| 純資産合計 | 14,346 | 19,583 |
| 負債純資産合計 | 107,143 | 97,266 |
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