有価証券報告書-第116期(平成28年12月1日-平成29年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年11月30日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 36,322 | 27,699 |
| 受取手形及び売掛金 | 24,502 | ※6 26,882 |
| 電子記録債権 | 1,997 | 2,798 |
| 商品及び製品 | 7,785 | 7,467 |
| 仕掛品 | 2,419 | 2,802 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,300 | 7,916 |
| 繰延税金資産 | 1,205 | 769 |
| その他 | 4,746 | 4,916 |
| 貸倒引当金 | △624 | △761 |
| 流動資産合計 | 85,654 | 80,491 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 22,353 | 23,635 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △9,570 | △11,168 |
| 建物及び構築物(純額) | 12,782 | 12,467 |
| 機械装置及び運搬具 | 41,518 | 46,609 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △31,115 | △36,851 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 10,402 | 9,757 |
| 工具、器具及び備品 | 33,945 | 36,786 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △29,319 | △32,661 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,625 | 4,125 |
| 土地 | 8,614 | 8,736 |
| 建設仮勘定 | 2,495 | 5,623 |
| 有形固定資産合計 | 38,921 | 40,711 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 423 | 425 |
| その他 | 1,026 | 787 |
| 無形固定資産合計 | 1,449 | 1,212 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 12,862 | ※1 12,255 |
| 長期貸付金 | 169 | 170 |
| 繰延税金資産 | 1,369 | 995 |
| その他 | ※1 2,926 | ※1 1,827 |
| 貸倒引当金 | △83 | △83 |
| 投資その他の資産合計 | 17,243 | 15,165 |
| 固定資産合計 | 57,615 | 57,089 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 26 | 11 |
| 繰延資産合計 | 26 | 11 |
| 資産合計 | 143,295 | 137,592 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年11月30日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 21,962 | ※6 23,158 |
| 電子記録債務 | ※3 7,120 | 6,823 |
| 短期借入金 | ※2,※3 12,621 | ※2,※3 12,370 |
| 1年内償還予定の社債 | ※3 3,524 | ※3 6,632 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3,※5 13,110 | ※3,※5 11,651 |
| リース債務 | 377 | 2,094 |
| 未払金 | 4,782 | 5,483 |
| 未払法人税等 | 851 | 598 |
| 賞与引当金 | 793 | 767 |
| 役員賞与引当金 | 1 | 2 |
| 製品補償引当金 | 1,329 | 471 |
| 事業構造改善引当金 | 642 | 194 |
| その他の引当金 | 1,299 | 1,273 |
| その他 | 12,596 | 11,045 |
| 流動負債合計 | 81,013 | 82,568 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※3 7,104 | ※3 200 |
| 長期借入金 | ※3,※5 24,566 | ※3,※5 18,543 |
| リース債務 | 2,001 | - |
| 繰延税金負債 | 2,066 | 863 |
| 事業構造改善引当金 | 90 | - |
| その他の引当金 | 460 | 448 |
| 退職給付に係る負債 | 3,199 | 3,373 |
| その他 | 544 | 376 |
| 固定負債合計 | 40,033 | 23,805 |
| 負債合計 | 121,046 | 106,374 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,062 | 14,546 |
| 資本剰余金 | 13,168 | 14,652 |
| 利益剰余金 | △5,276 | △1,193 |
| 自己株式 | △513 | △513 |
| 株主資本合計 | 20,440 | 27,490 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,050 | 4,749 |
| 繰延ヘッジ損益 | △157 | △150 |
| 為替換算調整勘定 | △3,575 | △2,191 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △115 | △39 |
| その他の包括利益累計額合計 | 201 | 2,367 |
| 新株予約権 | 1,572 | 1,321 |
| 非支配株主持分 | 33 | 37 |
| 純資産合計 | 22,248 | 31,217 |
| 負債純資産合計 | 143,295 | 137,592 |
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