有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/25 13:28
【資料】
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【項目】
117項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取
引以外
の取引
為替予約取引
買建
タイバーツ9622
合計9622

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
ヘッジ会計の方法デリバティブ取引
の種類等
主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金514514(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
め、その時価は当該借入金の時価に含めて記載しております。