四半期報告書-第51期第2四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年11月1日 至 2018年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年11月1日 至 2019年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 294,197 | 261,773 | |||||||||
| 減価償却費 | 133,559 | 143,915 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,688 | 20,068 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 104,517 | 109,494 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 122 | 72 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,192 | △2,619 | |||||||||
| 支払利息 | 1,487 | 1,647 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △299 | △2,565 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,270 | 1,184 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,387 | △1,657 | |||||||||
| 補助金収入 | △26,352 | △14,968 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △113,495 | △67,635 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △73,298 | △85,318 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53,104 | 40,722 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,514 | △3,100 | |||||||||
| その他 | 24,761 | 24,169 | |||||||||
| 小計 | 441,971 | 425,184 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,850 | 2,936 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,503 | △1,649 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △88,828 | △95,340 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 26,352 | 14,968 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,841 | 346,099 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △313,000 | △339,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 298,000 | 316,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △449,427 | △133,842 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,700 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,307 | △320 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,250 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,303 | △4,913 | |||||||||
| その他の支出 | △4,753 | △2,128 | |||||||||
| その他の収入 | 510 | 680 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △478,030 | △160,824 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 340,000 | △100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,157 | △994 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △125,857 | △101,052 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,984 | △202,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △193 | △70 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 115,601 | △16,842 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 436,617 | 539,450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 552,219 | ※ 522,607 | |||||||||
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