四半期報告書-第53期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年11月1日 至 2020年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年11月1日 至 2021年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 172,764 | 351,357 | |||||||||
| 減価償却費 | 139,650 | 124,302 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,937 | 18,158 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 119,448 | 119,448 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △192 | 130 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,095 | △2,827 | |||||||||
| 支払利息 | 1,369 | 1,365 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △506 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 98 | 575 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,378 | 1,794 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | 573 | ― | |||||||||
| 受取保険金 | △4,416 | ― | |||||||||
| 補助金収入 | △12,506 | △300 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 153,384 | △134,776 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △118,729 | △13,876 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,429 | 124,679 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,274 | △21,440 | |||||||||
| その他 | 9,118 | 6,865 | |||||||||
| 小計 | 487,939 | 574,950 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,431 | 3,566 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,372 | △1,351 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △62,265 | △22,602 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 12,506 | 300 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 4,416 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,656 | 554,862 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △414,500 | △376,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 472,000 | 412,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △192,837 | △83,291 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 436 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △110,319 | △105,318 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 60,000 | 105,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △460 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △6,058 | △6,955 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 822 | ― | |||||||||
| その他の支出 | △970 | △8,270 | |||||||||
| その他の収入 | 718 | 70 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △191,144 | △63,289 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | △130,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,166 | △1,171 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △58,274 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △101,599 | △112,027 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,765 | △301,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △102 | 222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149,643 | 190,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 574,069 | 665,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 723,712 | ※ 855,973 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
