四半期報告書-第52期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年11月1日 至 2019年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年11月1日 至 2020年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 261,773 | 172,764 | |||||||||
| 減価償却費 | 143,915 | 139,650 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,068 | 17,937 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 109,494 | 119,448 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 72 | △192 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,619 | △3,095 | |||||||||
| 支払利息 | 1,647 | 1,369 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,565 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,184 | 98 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △1,657 | 15,378 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | ― | 573 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △4,416 | |||||||||
| 補助金収入 | △14,968 | △12,506 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67,635 | 153,384 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △85,318 | △118,729 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,722 | 3,429 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,100 | △6,274 | |||||||||
| その他 | 24,169 | 9,118 | |||||||||
| 小計 | 425,184 | 487,939 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,936 | 3,431 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,649 | △1,372 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △95,340 | △62,265 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 14,968 | 12,506 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 4,416 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,099 | 444,656 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △339,000 | △414,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 316,000 | 472,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △133,842 | △192,837 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,700 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △320 | △110,319 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 60,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,913 | △6,058 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 822 | |||||||||
| その他の支出 | △2,128 | △970 | |||||||||
| その他の収入 | 680 | 718 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160,824 | △191,144 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △994 | △2,166 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △101,052 | △101,599 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △202,046 | △103,765 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △70 | △102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,842 | 149,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539,450 | 574,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 522,607 | ※ 723,712 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
