四半期報告書-第48期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 223,567 | 195,422 | |||||||||
| 減価償却費 | 101,864 | 104,115 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,273 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,653 | 15,903 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 101,333 | 98,628 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | △54 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,318 | △3,320 | |||||||||
| 支払利息 | 1,352 | 1,011 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 375 | 961 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △12,446 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7,020 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △510 | |||||||||
| 補助金収入 | △6,601 | △9,927 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,762 | 92,568 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △241 | △27,912 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,913 | △23,729 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,255 | △23,406 | |||||||||
| その他 | 2,762 | 5,022 | |||||||||
| 小計 | 413,666 | 420,620 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,462 | 4,930 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,363 | △1,018 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △76,534 | △98,563 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 6,601 | 9,927 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,832 | 335,896 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △148,000 | △226,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 172,000 | 172,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,214 | △113,066 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,294 | △309 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,331 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △592 | △391 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △586 | △109,629 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 510 | |||||||||
| その他の支出 | △555 | △180 | |||||||||
| その他の収入 | 2,192 | 789 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,050 | △255,946 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 | △80,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,705 | △3,705 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △75,326 | △89,988 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △159,032 | △173,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 600 | △563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 133,350 | △94,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 352,095 | 521,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 485,446 | ※ 427,358 | |||||||||
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