四半期報告書-第49期第2四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年11月1日 至 平成29年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 195,422 | 267,224 | |||||||||
| 減価償却費 | 104,115 | 112,357 | |||||||||
| 減損損失 | 1,273 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,903 | 24,764 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 98,628 | 104,517 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △54 | 84 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,320 | △3,008 | |||||||||
| 支払利息 | 1,011 | 911 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 12 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 961 | 4,526 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,446 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,020 | △3,015 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △510 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △9,927 | △7,017 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 92,568 | △133,287 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,912 | 15,971 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,729 | 40,089 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,406 | 9,687 | |||||||||
| その他 | 5,022 | 26,847 | |||||||||
| 小計 | 420,620 | 460,665 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,930 | 4,563 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,018 | △887 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △98,563 | △64,547 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 9,927 | 7,017 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,896 | 406,810 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △226,000 | △292,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 172,000 | 259,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,066 | △363,747 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △391 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △309 | △314 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,331 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △109,629 | △2,371 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 510 | - | |||||||||
| その他の支出 | △180 | △1,014 | |||||||||
| その他の収入 | 789 | 460 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △255,946 | △399,989 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 | 130,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,705 | △1,971 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △89,988 | △90,118 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △173,694 | 37,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △563 | 326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △94,307 | 45,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 521,665 | 384,917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 427,358 | ※ 429,976 | |||||||||
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