四半期報告書-第55期第2四半期(2023/02/01-2023/04/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年11月1日 至 2022年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 229,438 | 110,124 | |||||||||
| 減価償却費 | 125,578 | 125,088 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,952 | 32,037 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 129,238 | 131,393 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △161 | △303 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,855 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,594 | △4,846 | |||||||||
| 支払利息 | 1,091 | 949 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △78 | △45 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 428 | 3,192 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △28,186 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 757 | △2,975 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △1,501 | ― | |||||||||
| 補助金収入 | △3,471 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 113,362 | △134,607 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △161,932 | △157,218 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 66,934 | 11,600 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △48,551 | 9,827 | |||||||||
| その他 | △8,825 | 41,267 | |||||||||
| 小計 | 448,811 | 137,297 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,838 | 4,817 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,083 | △979 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △131,131 | △2,943 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 3,471 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,906 | 138,192 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △413,500 | △594,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 472,000 | 824,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △103,653 | △82,652 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 45 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △3,021 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △336 | △16,650 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 44,004 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 5,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △8,974 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,829 | △3,578 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 15,163 | ― | |||||||||
| その他の支出 | △150 | △250 | |||||||||
| その他の収入 | 406 | 240 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,725 | 163,662 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年11月1日 至 2022年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70,000 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,771 | △2,371 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △106 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △140,238 | △110,884 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △212,010 | △113,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 630 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,801 | 188,493 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 589,723 | 493,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 667,524 | ※ 682,144 | |||||||||
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