四半期報告書-第56期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 110,124 | 125,094 | |||||||||
| 減価償却費 | 125,088 | 118,887 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,037 | 13,774 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 131,393 | 131,597 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △303 | 43 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ― | △675 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,846 | △5,098 | |||||||||
| 支払利息 | 949 | 991 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △45 | △241 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,192 | 144 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △28,186 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △2,975 | 3,320 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | ― | △2,322 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △134,607 | △44,760 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △157,218 | △53,682 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,600 | 59,576 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,827 | 28,257 | |||||||||
| その他 | 41,267 | 36,370 | |||||||||
| 小計 | 137,297 | 411,278 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,817 | 5,753 | |||||||||
| 利息の支払額 | △979 | △1,028 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,943 | △4,128 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,192 | 411,875 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △594,500 | △535,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 824,000 | 546,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,652 | △60,498 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 210 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,021 | △45 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,650 | △195,344 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,004 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | 50,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,974 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,578 | △2,759 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 20,739 | |||||||||
| その他の支出 | △250 | △3,420 | |||||||||
| その他の収入 | 240 | 816 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,662 | △179,800 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,371 | △2,371 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △106 | △133 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △110,884 | △111,508 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △113,362 | △114,013 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 188,493 | 118,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 493,650 | 770,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 682,144 | ※ 888,665 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
