四半期報告書-第50期第2四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年11月1日 至 平成29年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年11月1日 至 平成30年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 267,224 | 294,197 | |||||||||
| 減価償却費 | 112,357 | 133,559 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,764 | 21,688 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 104,517 | 104,517 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 84 | 122 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,008 | △3,192 | |||||||||
| 支払利息 | 911 | 1,487 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 12 | △299 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,526 | 4,270 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △3,015 | 1,387 | |||||||||
| 補助金収入 | △7,017 | △26,352 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △133,287 | △113,495 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,971 | △73,298 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,089 | 53,104 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,687 | 19,514 | |||||||||
| その他 | 26,847 | 24,761 | |||||||||
| 小計 | 460,665 | 441,971 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,563 | 2,850 | |||||||||
| 利息の支払額 | △887 | △1,503 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △64,547 | △88,828 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 7,017 | 26,352 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,810 | 380,841 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △292,000 | △313,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 259,000 | 298,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △363,747 | △449,427 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △314 | △55,307 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,250 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,371 | △4,303 | |||||||||
| その他の支出 | △1,014 | △4,753 | |||||||||
| その他の収入 | 460 | 510 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △399,989 | △478,030 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 130,000 | 340,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,971 | △1,157 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △90,118 | △125,857 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,910 | 212,984 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 326 | △193 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,058 | 115,601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 384,917 | 436,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 429,976 | ※ 552,219 | |||||||||
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