訂正有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,013,067 | 4,332,045 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,484,319 | 1,820,427 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 110,062 | △52,510 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 324,006 | 86,094 | |||||||||
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,766 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △92,457 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △720,731 | 145,843 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,282 | △3,896 | |||||||||
| 支払利息 | 287,435 | 267,338 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 451,513 | 171,889 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △25,688 | △66,904 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △911 | △201 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 14,569 | 15,139 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △52,647 | △42,279 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | 78,686 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,242,028 | △1,517,218 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,514,103 | △3,265,523 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 988,615 | 1,917,919 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,772,877 | 914,704 | |||||||||
| その他 | 651,009 | △510,519 | |||||||||
| 小計 | 3,626,533 | 4,119,893 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,777 | 23,236 | |||||||||
| 利息の支払額 | △289,326 | △277,303 | |||||||||
| その他の収入 | 72,329 | 62,315 | |||||||||
| その他の支出 | △62,924 | △59,192 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △118,528 | △2,107,282 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,244,861 | 1,761,667 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,755,416 | △2,009,450 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,093 | 221 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,487 | △2,566 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △277,954 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,087 | △7,449 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,264 | 6,068 | |||||||||
| その他の支出 | △403,799 | △264,026 | |||||||||
| その他の収入 | 10,052 | 29,864 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,421,334 | △2,247,339 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 30,395,397 | 40,066,264 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △28,599,794 | △39,456,372 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,515,514 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,246,581 | △604,652 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △233,026 | △265,873 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △384 | △186 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △80,838 | △267,864 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △250 | △43,416 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △249,963 | △572,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,989 | 67,281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △322,446 | △990,491 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,902,373 | 2,579,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,579,927 | ※1 1,589,435 | |||||||||