有価証券報告書-第84期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,594,379 | 587,267 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,108,602 | 1,777,573 | |||||||||
| 減損損失 | - | 317,241 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △79,791 | △14,013 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 384,759 | 111,238 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 451,482 | 929,059 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △128,957 | △124,527 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | △594,716 | |||||||||
| 損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | 60,152 | 157,687 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △58,805 | △61,510 | |||||||||
| 支払利息 | 1,194,589 | 1,600,149 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 298,280 | 478,865 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △30,688 | △94,145 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △454,035 | 8,901 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 107,089 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △120,106 | - | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △141,342 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △75,529 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | 155,480 | 103,085 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,788,454 | △2,573,347 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,406,462 | △2,264,900 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 729,009 | 4,146,078 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,885,080 | 191,501 | |||||||||
| その他 | △1,152,105 | △703,576 | |||||||||
| 小計 | 1,326,408 | 3,761,040 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 58,772 | 59,784 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,273,997 | △1,663,114 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △32,498 | △753,875 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 8,585 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,271 | 1,403,835 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △885,991 | △504,707 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 791,557 | 30,153 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △606,840 | △1,009,351 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,080 | △1,227 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,990 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,058 | 4,677 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △176,111 | 43,386 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※1 △222,799 | |||||||||
| その他の支出 | △158,260 | △38,372 | |||||||||
| その他の収入 | 8,189 | 9,713 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,025,469 | △1,688,527 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 71,421,930 | 90,201,070 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △70,790,850 | △89,439,570 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △960,000 | △1,060,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △345,018 | △229,913 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △199 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △60 | △25 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △31,290 | △27,067 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △705,488 | △555,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 428,183 | 648,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,215,502 | △192,080 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,174,344 | 6,958,841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 6,958,841 | ※2 6,766,761 | |||||||||