有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 898,227 | △16,737,025 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,821,169 | 2,468,082 | |||||||||
| 減損損失 | 15,125 | 32,551 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,170 | 102,365 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △53,699 | △1,366,811 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △173,441 | 494,736 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △32,182 | 96,469 | |||||||||
| 損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | 65,654 | 465,238 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 1,166,789 | |||||||||
| 品質関連損失引当金の増減額(△は減少) | △67,817 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △52,371 | △14,014 | |||||||||
| 支払利息 | 421,684 | 394,100 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △148,061 | 201,494 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 11,396 | △52,019 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 67,165 | 30,046 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | - | 1,771,431 | |||||||||
| 割増退職金 | - | 461,668 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △1,094,284 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | 128,340 | 38,757 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,428,402 | 10,821,328 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,657,149 | 4,953,045 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,270,353 | △13,742,501 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △287,682 | △442,301 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,260,409 | △3,114,553 | |||||||||
| その他 | △961,384 | 2,034,065 | |||||||||
| 小計 | △9,418,313 | △11,031,338 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 52,372 | 14,014 | |||||||||
| 利息の支払額 | △421,005 | △397,159 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,498,599 | △200,527 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,285,545 | △11,615,010 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,080,690 | △1,038,912 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,358 | 62,991 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △952 | △706 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,427 | 1,166 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 217,480 | 212,120 | |||||||||
| その他の支出 | △724,160 | △352,883 | |||||||||
| その他の収入 | 8,681 | 11,607 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,570,856 | △1,104,616 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 80,002,386 | 57,480,864 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △60,860,423 | △45,978,836 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,300,000 | △1,200,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △248,070 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △327,624 | △408,648 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △207 | △30 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △535,919 | △539,209 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △24,680 | △24,580 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,953,530 | 9,581,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,071 | △82,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,121,200 | △3,220,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,046,170 | 7,167,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,167,370 | ※ 3,946,665 | |||||||||