有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,230,919 | 1,261,982 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,546,061 | 2,473,749 | |||||||||
| のれん償却額 | 137,971 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △81,858 | 1,643 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 135,590 | △591,772 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △184,457 | 153,812 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 769,451 | 1,606,777 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,707 | △12,012 | |||||||||
| 支払利息 | 286,498 | 309,176 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △206,041 | 88,916 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △43,925 | △37,400 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,774 | △961 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 15,023 | 15,664 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △4,062 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △112,907 | 30,910 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | 1,522 | 13,320 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,390 | △2,948,967 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,509,228 | 614,946 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,392,883 | 811,962 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △521,563 | 591,859 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,029,426 | △1,685,532 | |||||||||
| その他 | 558,504 | 1,196,188 | |||||||||
| 小計 | 8,450,779 | 3,890,202 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27,572 | 31,451 | |||||||||
| 利息の支払額 | △287,566 | △282,316 | |||||||||
| その他の収入 | 134,758 | 122,438 | |||||||||
| その他の支出 | △12,225 | △170,129 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,623,597 | △1,462,832 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,689,721 | 2,128,814 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,035,024 | △2,229,298 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,262 | 1,550 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,896 | △2,214 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 24,276 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,184 | △3,864 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8,022 | 3,982 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △375,000 | - | |||||||||
| その他の支出 | △465,350 | △988,486 | |||||||||
| その他の収入 | 9,534 | 17,970 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,857,636 | △3,176,083 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 42,523,522 | 59,985,227 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △41,802,930 | △59,389,134 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,714,343 | △442,248 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △199,982 | △217,374 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △382 | △236 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △938,791 | △1,070,742 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,258 | △53,281 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △242,165 | △587,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △161,028 | △71,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 428,891 | △1,706,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,050,112 | 3,479,003 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,479,003 | ※1 1,772,528 | |||||||||