有価証券報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,455,090 | 3,026,557 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,228,371 | 2,280,576 | |||||||||
| 減損損失 | - | 82,817 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,050 | 334 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 301,229 | 92,472 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 253,642 | 161,277 | |||||||||
| 損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | 203,751 | 717,789 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △1,367,045 | 1,714,014 | |||||||||
| 品質関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 67,817 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,472 | △42,949 | |||||||||
| 支払利息 | 325,221 | 392,030 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △212,480 | 206,092 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △37,434 | 52,401 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,560 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 54,581 | 144,535 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △211,377 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △136,785 | △20,809 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 391,671 | 131,526 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,550,071 | △5,854,813 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △881,202 | 2,653,356 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △192,787 | 287,195 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,458,009 | 3,979,826 | |||||||||
| その他 | △47,245 | 809,512 | |||||||||
| 小計 | 5,216,433 | 10,670,184 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 40,885 | 61,627 | |||||||||
| 利息の支払額 | △331,627 | △391,868 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △954,321 | △974,656 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,971,369 | 9,365,287 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,283,136 | △1,477,907 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,754 | 1,775 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,889 | △251,641 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 413,202 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,147 | △1,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,348 | 2,472 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △997,650 | △277,275 | |||||||||
| その他の支出 | △549,201 | △361,024 | |||||||||
| その他の収入 | 15,009 | 6,771 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,810,912 | △1,944,626 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 57,236,380 | 63,989,859 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △57,177,170 | △69,266,307 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △700,000 | △900,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △319,204 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △179,797 | △242,602 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △83 | △195 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △268,870 | △535,872 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △71,362 | △54,100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △460,904 | △5,828,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △72,846 | 54,696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 626,706 | 1,646,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,772,528 | 2,399,235 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,399,235 | ※1 4,046,170 | |||||||||