訂正有価証券報告書-第76期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,230,135 | 229,113 |
| 減価償却費 | 678,927 | 770,478 |
| のれん償却額 | 67,985 | 64,035 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,636 | 1,866 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 71,337 | △102,013 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △136,529 | 4,061 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △60,662 | △15,781 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △5,901 | △1,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55,911 | △50,246 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △3,909 | △53,868 |
| 支払利息 | 54,519 | 56,733 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,140 | △2,570 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | 8,097 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 1,190 |
| 固定資産除却損 | 13,524 | 59 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △37,605 | △45,136 |
| 環境対策引当金繰入額 | 24,394 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △108,855 | 795,679 |
| 貸倒損失 | - | 41,128 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △373,903 | △62,281 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59,013 | △556,373 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 89,072 | △23,306 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 54,240 | △88,340 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 146,537 | △432 |
| その他 | 88 | △7,491 |
| 小計 | 1,705,994 | 962,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,076 | 54,263 |
| 利息の支払額 | △55,786 | △56,355 |
| 法人税等の支払額 | △285,356 | △524,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,417,928 | 436,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △25,448 | △25,448 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,948 | 25,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △894 | △942 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,145 | 78,174 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △970,441 | △1,275,147 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 6,910 |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | ※2 6,752 | ※2 1,540 |
| 長期貸付けによる支出 | △19,222 | △23,642 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 55,242 |
| その他 | △4,497 | 25,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △921,658 | △1,132,124 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △323,167 | 568,217 |
| 長期借入れによる収入 | 1,105,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △968,157 | △1,051,285 |
| リース債務の返済による支出 | △121,700 | △105,135 |
| 配当金の支払額 | △70,157 | △140,527 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | △20,536 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △12,510 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 36,841 | - |
| その他 | △1,989 | △1,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △376,377 | 270,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24,291 | 17,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 95,600 | △408,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,527,497 | 2,623,097 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,623,097 | ※1 2,214,917 |