有価証券報告書-第75期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 502,050 | 1,230,135 |
| 減価償却費 | 670,799 | 678,927 |
| のれん償却額 | 68,302 | 67,985 |
| 負ののれん発生益 | △48,735 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 460 | 4,636 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 79,087 | 71,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12,045 | △136,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △43,073 | △60,662 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 13,373 | △5,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50,868 | △55,911 |
| 支払利息 | 58,611 | 54,519 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △23,356 | △5,140 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 53,764 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △16,970 | - |
| 固定資産除却損 | 4,275 | 13,524 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △152,490 | △37,605 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,011 | - |
| 子会社株式売却損益(△は益) | 30,310 | - |
| 環境対策引当金繰入額 | - | 24,394 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △751,508 | △108,855 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △232,741 | △373,903 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 567,891 | 59,013 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △90,804 | 89,072 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 122,937 | 54,240 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △24,890 | 146,537 |
| その他 | 1,433 | △3,821 |
| 小計 | 728,825 | 1,705,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,859 | 53,076 |
| 利息の支払額 | △55,483 | △55,786 |
| 法人税等の支払額 | △169,375 | △285,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,826 | 1,417,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △31,948 | △25,448 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,448 | 31,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △948 | △894 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,649 | 60,145 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △662,084 | △970,441 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 40,130 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △18,746 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※4 64,785 | - |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | - | ※3 6,752 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △19,222 |
| その他 | 12,291 | △4,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △362,421 | △921,658 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 514,773 | △323,167 |
| 長期借入れによる収入 | 929,340 | 1,105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △841,858 | △968,157 |
| リース債務の返済による支出 | △149,181 | △121,700 |
| 配当金の支払額 | △56,129 | △70,157 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | △20,290 | △20,536 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △12,510 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 36,841 |
| その他 | △866 | △1,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,787 | △376,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,790 | △24,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 590,983 | 95,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,936,513 | 2,527,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,527,497 | ※1 2,623,097 |
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