有価証券報告書-第80期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,569,135 | 118,707 |
| 減価償却費 | 911,609 | 922,032 |
| のれん償却額 | 74,375 | 82,507 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,797 | △1,029 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26,531 | △19,934 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,660 | △371 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 385 | 37,886 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △7,009 | △160 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59,838 | △76,254 |
| 支払利息 | 68,001 | 84,935 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,507 | △242 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △16,836 | △3,897 |
| 固定資産除却損 | 762 | 36,200 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △96,356 | △50,827 |
| 減損損失 | 76,504 | 3,912 |
| のれん減損損失 | - | 721,942 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △277,611 | 50,599 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △650,020 | 152,664 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 721,978 | △1,512,499 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △389,122 | 395,967 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 92,933 | 106,848 |
| その他 | 55,961 | △35,606 |
| 小計 | 2,055,286 | 1,013,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,628 | 76,823 |
| 利息の支払額 | △67,396 | △76,208 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △695,315 | △586,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,202 | 427,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △53,000 | △23,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,000 | 53,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101,299 | △872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,928 | 63,627 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,418,119 | △1,396,180 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16,963 | 3,985 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 549 | - |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | △90,000 | - |
| その他 | △3,816 | △11,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,429,794 | △1,311,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,400,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,070,000 | 1,815,624 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,013,745 | △1,202,478 |
| リース債務の返済による支出 | △164,683 | △198,172 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 29,200 |
| 配当金の支払額 | △141,889 | △227,418 |
| その他 | △577 | △2,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,104 | 214,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,485 | △58,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,113,998 | △726,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,846,395 | 3,960,393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,960,393 | ※1 3,233,400 |
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