訂正有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 229,113 | 246,253 |
| 減価償却費 | 770,478 | 770,961 |
| のれん償却額 | 64,035 | 65,070 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,866 | △4,793 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △102,013 | △83,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,061 | 2,092 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △15,781 | 45,675 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,745 | 4,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50,246 | △35,910 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △53,868 | 15,777 |
| 支払利息 | 56,733 | 52,206 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,570 | △2,429 |
| 子会社清算損益(△は益) | 8,097 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,190 | △441 |
| 固定資産除却損 | 59 | 17,325 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △45,136 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7,420 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 795,679 | △629,698 |
| 貸倒損失 | 41,128 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △62,281 | 106,864 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △556,373 | △184,975 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △23,306 | 40,518 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △88,340 | △12,907 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △432 | △4,674 |
| その他 | △7,491 | △2,121 |
| 小計 | 962,855 | 413,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,263 | 39,729 |
| 利息の支払額 | △56,355 | △52,338 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △524,035 | 129,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,728 | 531,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △25,448 | △25,449 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,448 | 29,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △942 | △872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,174 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,275,147 | △900,769 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,910 | 543 |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | ※2 1,540 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △23,642 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 55,242 | 5,664 |
| その他 | 25,740 | 3,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,132,124 | △887,362 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 568,217 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,315,873 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,051,285 | △837,031 |
| リース債務の返済による支出 | △105,135 | △69,986 |
| 配当金の支払額 | △140,527 | △84,618 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △13,359 |
| その他 | △1,250 | △1,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,018 | 315,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,197 | △37,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △408,180 | △78,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,623,097 | 2,214,917 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,214,917 | ※1 2,136,480 |
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