有価証券報告書-第79期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,037,843 | 1,569,135 |
| 減価償却費 | 851,898 | 911,609 |
| のれん償却額 | 68,946 | 74,375 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,497 | 1,797 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 182,005 | △26,531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,792 | 3,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △46,880 | 385 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △2,834 | △7,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55,302 | △59,838 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △75,946 | - |
| 支払利息 | 57,590 | 68,001 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,964 | 1,507 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △112 | △16,836 |
| 固定資産除却損 | 454 | 762 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,409 | △96,356 |
| 減損損失 | 380,674 | 76,504 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,187 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △647,235 | △277,611 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △783,423 | △650,020 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,533,728 | 721,978 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △325,705 | △389,122 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 116,761 | 92,933 |
| その他 | 16,809 | 55,961 |
| 小計 | 2,308,383 | 2,055,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,098 | 56,628 |
| 利息の支払額 | △57,762 | △67,396 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △149,239 | △695,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,150,479 | 1,349,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △53,000 | △53,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 53,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △760 | △101,299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,096 | 165,928 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △707,634 | △1,418,119 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 132 | 16,963 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,285 | 549 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | △90,000 |
| その他 | 14,449 | △3,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △716,430 | △1,429,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,106,000 | 1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,022,136 | 1,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △976,877 | △1,013,745 |
| リース債務の返済による支出 | △113,698 | △164,683 |
| 配当金の支払額 | △56,681 | △141,889 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 484,369 | - |
| その他 | △1,390 | △577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △748,141 | 1,149,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,006 | 45,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 709,914 | 1,113,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,136,480 | 2,846,395 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,846,395 | ※1 3,960,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
