有価証券報告書-第71期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 676,252 | △236,256 |
| 減価償却費 | 680,587 | 758,704 |
| 減損損失 | 173,296 | 65,055 |
| のれん償却額 | 73,640 | 85,138 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,710 | △23,928 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26,213 | △10,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,805 | 3,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,604 | △53,497 |
| 事業譲渡損益(△は益) | 98,081 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,019 | △33,633 |
| 支払利息 | 102,903 | 75,124 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △15,659 | △13,465 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,284,184 | △2,435 |
| 有形固定資産除却損 | 7,054 | 646 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 43,419 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 196 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △292,854 | △253,731 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 182,117 | △368,456 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 525,894 | 227,713 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △154,424 | 138,567 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △50,270 | 36,667 |
| その他 | 3,229 | △1,561 |
| 小計 | 764,168 | 393,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,699 | 36,723 |
| 利息の支払額 | △110,616 | △75,620 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △49,862 | △44,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,389 | 310,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △68,390 | △3,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,146 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △390,339 | △283,004 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,588,941 | 40,812 |
| 長期貸付けによる支出 | △50,875 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △33,544 | - |
| その他 | △4,795 | △31,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,043,142 | △277,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 29,815 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,426,099 | △132,237 |
| 長期借入れによる収入 | 1,770,150 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,624,289 | △519,877 |
| リース債務の返済による支出 | △110,823 | △161,038 |
| 配当金の支払額 | △28,067 | △56,134 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | 100,250 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | - | △19,569 |
| その他 | △106 | △83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,419,236 | 191,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,304 | 41,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 294,600 | 265,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,948,143 | 2,242,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,242,744 | ※1 2,507,914 |
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