有価証券報告書-第129期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
当連結会計年度(2022年3月31日)
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
当連結会計年度(2022年3月31日)
(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
US$ | 3,178 | - | △118 | △118 | |
EUR | 2,277 | - | △21 | △21 | |
小計 | 5,455 | - | △140 | △140 | |
買建 | |||||
円 | 9 | - | △0 | △0 | |
US$ | 938 | - | 25 | 25 | |
小計 | 948 | - | 24 | 24 | |
市場取引以外の取引 | 通貨スワップ取引 | ||||
売建 | |||||
US$ | 16,168 | - | △223 | △223 | |
小計 | 16,168 | - | △223 | △223 | |
合計 | 22,572 | - | △339 | △339 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
US$ | 837 | - | △55 | △55 | |
EUR | 307 | - | △20 | △20 | |
小計 | 1,145 | - | △75 | △75 | |
買建 | |||||
US$ | 991 | - | 36 | 36 | |
小計 | 991 | - | 36 | 36 | |
市場取引以外の取引 | 通貨スワップ取引 | ||||
売建 | |||||
US$ | 15,958 | - | 38 | 38 | |
小計 | 15,958 | - | 38 | 38 | |
合計 | 18,095 | - | △1 | △1 |
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
繰延ヘッジ 処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
SEK | 売掛金 | 110 | - | 1 | |
GBP | 売掛金 | 494 | - | △7 | |
小計 | 604 | - | △6 | ||
買建 | |||||
RUB | 未払費用 | 601 | - | △18 | |
小計 | 601 | - | △18 | ||
合計 | 1,206 | - | △25 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
繰延ヘッジ 処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
GBP | 売掛金 | 415 | - | 6 | |
小計 | 415 | - | 6 | ||
買建 | |||||
RUB | 未払費用 | 643 | - | △102 | |
小計 | 643 | - | △102 | ||
合計 | 1,059 | - | △96 |
(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。