有価証券報告書-第129期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 15:31
【資料】
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【項目】
154項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
US$3,178-△118△118
EUR2,277-△21△21
小計5,455-△140△140
買建
9-△0△0
US$938-2525
小計948-2424
市場取引以外の取引通貨スワップ取引
売建
US$16,168-△223△223
小計16,168-△223△223
合計22,572-△339△339

当連結会計年度(2022年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
US$837-△55△55
EUR307-△20△20
小計1,145-△75△75
買建
US$991-3636
小計991-3636
市場取引以外の取引通貨スワップ取引
売建
US$15,958-3838
小計15,958-3838
合計18,095-△1△1

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
繰延ヘッジ
処理
為替予約取引
売建
SEK売掛金110-1
GBP売掛金494-△7
小計604-△6
買建
RUB未払費用601-△18
小計601-△18
合計1,206-△25

当連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
繰延ヘッジ
処理
為替予約取引
売建
GBP売掛金415-6
小計415-6
買建
RUB未払費用643-△102
小計643-△102
合計1,059-△96

(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。