有価証券報告書-第48期(2023/07/01-2024/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,743 | 21,789 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,513 | 8,464 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33 | 273 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 383 | 837 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 145 | 261 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △124 | △193 | |||||||||
| 支払利息 | 308 | 226 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,198 | 1,255 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 196 | 99 | |||||||||
| 災害保険金の受取額 | △305 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △340 | △2,345 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,793 | 4,456 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △256 | △973 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 291 | 563 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 741 | 4,346 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 254 | △337 | |||||||||
| その他 | △1,088 | 1,289 | |||||||||
| 小計 | 23,902 | 40,014 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 185 | |||||||||
| 利息の支払額 | △261 | △167 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 305 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,903 | △5,323 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,138 | 34,708 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △3,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 2,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,123 | △8,334 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,291 | △9,877 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △422 | △667 | |||||||||
| その他 | △1,298 | △1,342 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,135 | △21,222 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,165 | △6,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,927 | △3,202 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,256 | △3,933 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △1,355 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △322 | △385 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,342 | △13,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 902 | 1,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,563 | 773 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,321 | 34,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 34,884 | ※ 35,658 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
