有価証券報告書-第47期(2022/07/01-2023/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,730 | 17,743 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,439 | 7,513 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 160 | 33 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 136 | 383 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 187 | 145 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △96 | △124 | |||||||||
| 支払利息 | 141 | 308 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,034 | 1,198 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 445 | 196 | |||||||||
| 災害保険金の受取額 | ― | △305 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,624 | △340 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,260 | △2,793 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,189 | △256 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △223 | 291 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,868 | 741 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 471 | 254 | |||||||||
| その他 | △1,794 | △1,088 | |||||||||
| 小計 | 20,805 | 23,902 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 95 | |||||||||
| 利息の支払額 | △162 | △261 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 305 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,436 | △4,903 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,302 | 19,138 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,656 | △1,123 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,981 | △12,291 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △579 | △422 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △6,934 | ― | |||||||||
| その他 | △551 | △1,298 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,703 | △15,135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,550 | 5,165 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,262 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,603 | △3,927 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,994 | △3,256 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,383 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △125 | △322 | |||||||||
| その他 | △4 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,368 | △2,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 995 | 902 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,962 | 2,563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,358 | 32,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,321 | ※1 34,884 | |||||||||