有価証券報告書-第44期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,957,411 | 12,658,145 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,460,373 | 4,198,621 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,153 | 45,663 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 166,099 | △48,383 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △400,822 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 175,551 | 159,092 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,562 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △80,405 | △58,968 | |||||||||
| 支払利息 | 59,392 | 78,257 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 263,302 | 191,136 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,086,869 | 1,365,860 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,240,148 | △3,689,802 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 309,032 | 5,944 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △305,678 | △502,608 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 15,481 | △75,664 | |||||||||
| その他 | 315,186 | △40,546 | |||||||||
| 小計 | 15,614,498 | 14,286,747 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 73,909 | 58,841 | |||||||||
| 利息の支払額 | △60,006 | △83,332 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,908,307 | △3,095,940 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,720,093 | 11,166,315 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,725,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △537,756 | △645,267 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,573,923 | △8,920,148 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △695,001 | △801,685 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,685,360 | ― | |||||||||
| その他 | △82,108 | △22,259 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,849,150 | △10,389,361 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 292,536 | 301,015 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 3,643,608 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,055,603 | △2,040,906 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,510,479 | △2,811,957 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,792,976 | ― | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 215,895 | 155,348 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △31,704 | △62,557 | |||||||||
| その他 | △35,759 | △34,911 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,861 | △850,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144,604 | △150,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,283,408 | △223,893 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,494,492 | 18,777,900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,777,900 | ※1 18,554,007 | |||||||||