訂正有価証券報告書-第42期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年7月1日 至 2017年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,789,965 | 13,539,266 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,552,659 | 2,886,436 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 734 | 3,369 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △128,921 | 76,108 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 256,601 | 147,221 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △637,344 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △41,910 | △83,508 | |||||||||
| 支払利息 | 43,688 | 49,369 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 147,252 | 193,271 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △896,303 | △449,804 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △122,805 | △2,665,241 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 68,448 | 21,838 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 132,544 | 521,933 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △99,396 | △80,538 | |||||||||
| その他 | 497,075 | 448,159 | |||||||||
| 小計 | 12,562,288 | 14,607,881 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 41,559 | 76,744 | |||||||||
| 利息の支払額 | △43,393 | △50,406 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,302,922 | △2,916,672 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,257,532 | 11,717,546 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,700,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △929,534 | △480,155 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,596,786 | △7,866,861 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,040 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △279,522 | △351,726 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 612,286 | 14,074 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,531 | - | |||||||||
| その他 | △122,573 | △152,582 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,268,622 | △10,537,251 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,279,132 | △4,033,304 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,897,245 | △1,959,811 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 619,611 | 277,972 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 4,182,678 | - | |||||||||
| その他 | △27,836 | △34,561 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,598,075 | △3,749,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 469,992 | 71,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,056,977 | △2,498,159 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,935,673 | 19,992,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 19,992,651 | ※ 17,494,492 | |||||||||
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