訂正有価証券報告書-第39期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,332,634 | 8,359,120 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,513,840 | 1,959,516 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △319,410 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △211 | △20,949 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,495 | 55,371 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 78,428 | 82,701 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29,716 | △29,296 | |||||||||
| 支払利息 | 51,273 | 39,753 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,118,682 | △396,886 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,047 | △1,202,467 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 575,889 | △198,642 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △109,091 | △27,257 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △55,961 | 120,582 | |||||||||
| その他 | 235,910 | △230,472 | |||||||||
| 小計 | 7,170,350 | 8,511,072 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35,390 | 30,699 | |||||||||
| 利息の支払額 | △50,531 | △39,219 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,140,058 | △1,836,412 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,015,150 | 6,666,140 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △18,311 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 403,481 | 446,782 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,749 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,788,534 | △3,554,888 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,690 | 109,257 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △313,496 | △302,294 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 399,008 | ― | |||||||||
| その他 | △40,965 | ※2 51,766 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,125,376 | △3,249,376 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | △22,540 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 2,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,919,477 | △2,405,304 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △747,316 | △1,092,363 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 194,779 | 10,023 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △96 | △122 | |||||||||
| その他 | △48,551 | △965 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,920,662 | △1,311,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,701 | 323,242 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,016,812 | 2,428,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,899,008 | 10,915,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,915,821 | ※1 13,344,553 | |||||||||
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